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1月29日基金净值:招商添裕纯债A最新净值1.1551,涨0.03%

发布日期:2024-02-06 04:46    点击次数:70

本站消息,1月29日,招商添裕纯债A最新单位净值为1.1551元,累计净值为1.1894元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.45%,近3个月上涨1.59%,近6个月上涨1.85%,近1年上涨5.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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招商添裕纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比136.13%,现金占净值比0.09%。

该基金的基金经理为向霈、马龙,基金经理向霈于2019年2月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报19.37%。基金经理马龙于2022年8月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.03%。

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