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证券之星消息,2月28日,太平丰泰一年定开债券发起式最新单位净值为1.0845元,累计净值为1.0995元,较前一交易日下跌0.27%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.08%,近3个月上涨1.87%,近6个月上涨6.18%,近1年上涨7.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 太平丰泰一年定开债券发起式为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比9.96%,债券占净值比148.15%,现金占净值比1.37%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为吴
证券之星消息,2月28日,鹏华中债3-5年国开行债券指数A最新单位净值为1.1159元,累计净值为1.187元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.71%,近3个月上涨1.09%,近6个月上涨2.3%,近1年上涨4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华中债3-5年国开行债券指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比113.79%,现金占净值比0.03%。 该基金的基金经理为叶朝明、张羊城,基金经理叶朝明
证券之星消息,2月28日,景顺长城四季金利债券A最新单位净值为1.231元,累计净值为1.606元,较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.0%,近3个月上涨1.82%,近6个月上涨4.94%,近1年上涨6.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺长城四季金利债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.56%,现金占净值比1.04%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为彭成军,彭成军于2021年
证券之星消息,2月28日,中银丰进定期开放债券最新单位净值为1.0895元,累计净值为1.2995元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.27%,近3个月上涨0.57%,近6个月上涨1.22%,近1年上涨3.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银丰进定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比98.84%,现金占净值比1.21%。 该基金的基金经理为周毅,周毅于2024年1月23日起任职本基金基金经
证券之星消息,2月28日,国投瑞银和泰6个月债券最新单位净值为1.059元,累计净值为1.2869元,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.63%,近3个月上涨0.83%,近6个月上涨1.82%,近1年上涨4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国投瑞银和泰6个月债券为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比98.39%,现金占净值比0.7%。 该基金的基金经理为王侃、李鸥,基金经理王侃于2021年2月27日
证券之星消息,2月28日,博时富宁纯债债券最新单位净值为1.0503元,累计净值为1.285元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.21%,近3个月上涨0.34%,近6个月上涨0.92%,近1年上涨2.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时富宁纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.51%,现金占净值比0.12%。 该基金的基金经理为李秋实,李秋实于2021年2月5日起任职本基金基金经理,任
证券之星消息,2月28日,中银弘享债券A最新单位净值为1.0564元,累计净值为1.2105元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.53%,近3个月上涨0.8%,近6个月上涨1.63%,近1年上涨3.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银弘享债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.64%,现金占净值比0.76%。 该基金的基金经理为易芳菲,易芳菲于2018年11月29日起任职本基金基金经理,任
证券之星消息,2月28日,鹏华尊晟定期开放发起式债券最新单位净值为1.045元,累计净值为1.1706元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.35%,近3个月上涨0.56%,近6个月上涨1.13%,近1年上涨2.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华尊晟定期开放发起式债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.51%,现金占净值比0.6%。 该基金的基金经理为应琛,应琛于2021年4月16日起任职本
证券之星消息,2月28日,中加瑞合纯债债券最新单位净值为1.0715元,累计净值为1.1435元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.48%,近3个月上涨0.53%,近6个月上涨1.23%,近1年上涨3.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.2%,现金占净值比0.29%。 该基金的基金经理为李子家,李子家于2022年11月15日起任职本基金基金经理
证券之星消息,2月28日,东方中债1-5年政策性金融债A最新单位净值为1.1073元,累计净值为1.1831元,较前一交易日上涨0.28%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.06%,近3个月上涨0.39%,近6个月上涨8.58%,近1年上涨11.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 东方中债1-5年政策性金融债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.42%,现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为冯焕,冯焕于2023年8月